Option Trading Strategies Asx

Bienvenue chez Total Options, spécialisée dans les options américaines et ASX, Total Options permet aux investisseurs et aux traders d'avoir accès à des conseillers en options très expérimentés. Nos conseillers fournissent des conseils sur une gamme variée de stratégies de négociation d'options US et ASX. Les investisseurs et les commerçants seront exposés à un large éventail de stratégies de négociation d'options et de placements uniques et innovatrices qui peuvent être adaptées aux objectifs de placement individuels. La Stratégie de revenu La Stratégie de revenu est une stratégie de renforcement de la richesse à long terme qui fonctionne bien avec les options américaines et ASX. Il est conçu pour: Produire des revenus mensuels Protection du capital Le portefeuille diversifié Blue Chip utilise des dividendes pour augmenter le revenu En savoir plus Appels couverts Les appels couverts est une excellente stratégie pour générer un revenu constant de votre portefeuille d'actions qui est populaire sur les États-Unis et ASX Options: Le portefeuille diversifié intègre l'assurance-actions Utiliser le dividende pour accroître le revenu En savoir plus Stratégies de portefeuille Les stratégies de portefeuille sont un excellent moyen de générer un revenu stable de votre portefeuille d'actions. Ces stratégies sont couramment utilisés par les commerçants et les investisseurs des États-Unis et l'Australie: les appels couverts Partagez l'assurance Options de vente Acheter-Ecrire La stratégie de revenu En savoir plus Spread Trading Ces stratégies offrent une énorme quantité de diversification à un portefeuille d'investisseurs car ils ont le potentiel de profit Dans des conditions de marché haussier, baissier et neutre. Spread Trading est une stratégie populaire pour les commerçants d'options américaines et ASX. Credit Spreads Ratio Spreads Calendrier Spreads Non-Directional Spreads Butterfly Spreads En savoir plusOptions Trading Il était une fois, il y avait un gars intelligent avec une star de cinéma bonne mine. Avec seulement une année d'expérience de négociation d'options, à l'âge de 42 ans, il a quitté son emploi pour devenir un commerçant à temps plein. Entre les matchs de tennis et les jeux de golf, il a échangé et échangé. Dans ses 6 premiers mois, il a fait deux fois son salaire habituel en tant que chirurgien de cerveau. Il éclata de rire, ses cheveux d'or brillant au soleil. Ensuite, il a pris un long séjour de 2 ans sur son yacht fabuleux brillant dans la Méditerranée, avec un harem de belles filles, légèrement vêtu moitié de son âge. Le jour, ils se prélassaient au soleil et nageaient dans l'océan. La nuit, ils boivent des cocktails et admirent le coucher de soleil parfait avant de se retirer dans leurs cabines. Options de négociation était tellement plus facile qu'il ne l'avait jamais prévu Vérification de réalité rapide c'est un conte de fées. Négocier efficacement des options prendra un peu plus d'effort que cela. Cependant, une fois que vous avez obtenu le swing de ces outils de levier fabuleux, vous pouvez juste vous surprendre avec combien vous pouvez faire Ce que le diable est une option Les options échangées en bourse (ETO) sont généralement la première forme de dérivé que les commerçants sont exposés, À notre grande consternation, il est devenu la pratique des spruikers des systèmes d'échange ETO pour suggérer aux gens qu'ils se déplacent directement dans le négoce d'options sans aucune exposition préalable aux marchés. Avant de commencer à parler des options négociées en bourse, il est nécessaire de pouvoir distinguer les ETO des options émises par les entreprises. La plupart des commerçants connaissent bien les options émis par la société. Ce sont des options émises par des sociétés comme un moyen de lever des capitaux et sont négociés sur la bourse australienne (ASX). Ils sont généralement de nature européenne, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être exercés que le jour de l'expiration. Lors de l'exercice, le nombre d'actions émises augmentera à mesure que les options seront converties en actions ordinaires. C'est cette conversion en actions ordinaires qui permet aux entreprises de lever des capitaux propres. Les ETO ne sont pas émises par la société et sont négociées sur le marché australien des valeurs mobilières. ETO sont connus comme des options américaines, ils peuvent être exercés à tout moment. Et leur exercice n'entraîne aucune modification de la structure du capital de la société sous-jacente. Les ETO entrent dans cette classe de titres connus sous le nom de dérivés, leur existence et leur prix proviennent d'un titre sous-jacent, en l'occurrence une action ordinaire. Ce que vous ne savez pas vous blesser Il est important de noter que si vous ne pouvez pas échanger des actions avec succès, alors il sera impossible pour vous de négocier toute forme de dérivé. Tous les produits dérivés vous permettra de faire est d'être plus de succès et plus flamboyant dans votre échec. En tant que commerçant d'actions, vous devriez être en mesure de répondre aux questions suivantes avec aisance. Quelle est votre stratégie de sortie Quelle est votre stratégie de sortie Quelle est l'espérance de votre système de trading Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, puis vos chances de réussir à la négociation d'options sera Être assez petite. Vous devrez vous fixer la tâche d'apprendre sur ces facettes de la négociation. Si vous connaissez la réponse à ces questions et vous avez eu la chance d'acquérir un peu d'expérience de négociation, alors vous êtes prêt à prendre la prochaine étape et d'enquêter sur le levier avec des options. Options Trading 8211 the Basics Même si cette définition semble un peu déroutante, il est important que vous passiez un peu de temps à la considérer. Un ETO est le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un titre donné à un certain prix dans un laps de temps donné. Donc, si j'achète une option d'achat BHP, j'ai acheté le droit mais pas l'obligation d'acheter BHP à un prix fixé à un moment donné. À titre d'exemple, si j'ai acheté l'appel BHP Juillet 3000, j'ai acheté le droit d'acheter BHP à 30,00 au plus tard à la date d'expiration en juillet. Vous remarquerez que lorsque j'écris 30.00 j'écris comme 3000. C'est une forme de sténographie qui est utilisé pour décrire la grève ou le prix d'exercice d'une option. Ainsi, un appel AMP Juin 825 est une option d'appel AMP 8,25. À l'inverse, une option de vente est le droit mais non l'obligation de vendre un titre donné à un certain prix dans un délai donné. Donc, si je acheter un ANZ 3100 Juin mis, j'ai acheté le droit, mais pas l'obligation de vendre ANZ à 31,00 avant la fin de Juin. Remarquez comment, lorsqu'une option est décrite, il ya quatre composants qui composent la description. Le stock qui est négocié, c'est ce qu'on appelle le stock sous-jacent, la date d'expiration, la grève ou le prix d'exercice et s'il s'agit d'une option de vente ou d'achat. Toute la description de l'option contient ces quatre éléments de base et c'est ainsi qu'une commande est transmise au courtier. Lorsqu'une option est achetée, elle doit être achetée à quelqu'un. Il est important de noter qu'il ya deux côtés à une transaction d'options et c'est ici que nous rencontrons notre premier jargon. Si j'achète une option comme une position d'ouverture je suis dit être un preneur d'option ou un acheteur. Donc, si mon instruction à mon courtier est d'acheter 10 NAB Juillet 5000 appels à ouvrir Je suis un preneur d'option. Dans l'exécution de ce commerce, je suis dit à long que l'option particulière. La perte potentielle maximale pour un acheteur d'option est limitée au montant qu'ils ont payé pour leur option. Les acheteurs d'options sont également dits avoir entrepris une transaction de débit. Il a coûté de l'argent pour lancer le poste. Si mon instruction au courtier avait été de vendre 10 NAB Juillet 5000 appels à ouvrir, puis j'ai initié une position d'options à court et je suis mentionné comme un écrivain options. Un commerçant qui vend une option comme une opération d'ouverture est dit être un écrivain option. L'auteur de l'option reçoit une prime de l'option acheteur court que l'option particulière. Un écrivain d'option d'appel peut être soit couvert soit nu. Un écrivain à option couverte sera propriétaire des actions sous-jacentes contre lesquelles l'option d'achat a été écrite. Par exemple un commerçant qui possédait 5000 ANZ et a ensuite écrit 5 appels ANZ contre cette position serait désigné comme un écrivain couvert. Un commerçant qui écrit simplement des options sans la sécurité sous-jacente est dit avoir pris une position nue. Tous les sons plutôt glamour, doesnt il Naked option écrivains sont responsables de marges à prélever sur leur compte par l'ASX. On dit que les auteurs d'options ont entrepris une transaction de crédit puisqu'ils reçoivent une prime d'option lorsque le poste est initié. Dans certains cas, les auteurs d'options peuvent faire face à des pertes théoriquement illimitées. Écrivains option et les acheteurs peuvent faire beaucoup d'argent. Si elles sont cohérentes, connaître les tenants et les aboutissants du marché, et se concentrer sur leur gestion de l'argent. Votre avenir financier est entre vos mains Il est très important que les commerçants comprennent la distinction entre être un acheteur option et un vendeur vendeur option. Chacun a un ensemble d'obligations différentes et un profil de risque différent. Les acheteurs d'options ont le droit mais pas l'obligation d'exercer leur option pour cela ils paient une prime, cette prime est le montant maximum qu'ils peuvent perdre. Par exemple, si j'avais payé 0,35 pour une option donnée, alors le plus que je peux perdre par contrat d'option est de 0,35, je ne peux pas perdre plus que cela. Option writerssellers sont sous une obligation potentielle soit de livrer le stock si elles sont un écrivain d'option d'achat ou acheter des actions s'ils sont un écrivain d'option de vente. Pour cette obligation, ils reçoivent une prime de l'acheteur d'option. Il est possible pour un auteur d'options de faire face à une perte potentiellement catastrophique. C'est pour cette raison que les rédacteurs d'options doivent non seulement être conscients de leurs obligations, mais doivent également avoir une stratégie de sortie ferme. Je pourrais ajouter que l'espoir et la prière ne sont pas acceptables comme stratégies. Il est très important pour les rédacteurs d'options de comprendre leurs obligations et le potentiel de perte que ces positions portent. Pour illustrer ceci, considérez ce qui suit. Si j'écris un RIO Juin 8000 mis je suis obligé d'acheter RIO à 80.00 si l'option acheteur choisit d'exercer leur part du contrat. Rappelez-vous qu'il ya deux parties au contrat, il ya l'écrivain option et il ya l'option acheteur, l'acheteur a le droit, mais pas l'obligation de vendre RIO à 80,00 au plus tard ou avant la date d'expiration de l'option. Mon point de vue à l'écriture de cette mise est que je crois RIO va monter, le but d'être un écrivain options est d'acheter l'option de retour à un prix qui est inférieur à ce qu'il a été vendu pour. Les auteurs d'options ont la vue opposée aux acheteurs d'option ainsi si j'écris une option de vente je suis optimiste, si j'écris une option d'appel je suis baissier. Supposons que ma vision de RIO est incorrecte et RIO tombe précipitamment à 60,00 et l'acheteur d'option de vente a exercé son droit de vendre RIO à 80,00 et j'ai le stock mis à moi. Indépendamment du prix que RIO négocie sur le marché, je dois payer 80.00, je fais maintenant face à une perte de 20.00 par action puisque je vais être forcé d'acheter le stock à 80.00 mais je ne peux le vendre qu'au prix de marché de 60.00. Cette perte sera quelque peu compensée par la prime que j'ai reçue lorsque j'ai vendu l'option, mais en réalité cela ne couvrirait que les frais de courtage dans une telle transaction. Différence entre les options et les CFD Les ETO et les CFD sont des dérivés leur existence et la tarification est dérivée d'un titre sous-jacent. ETOs comme CFDs peuvent être utilisés pour le commerce des tendances, ils sont aussi des instruments fortement endettés favorisés par les spéculateurs. Toutefois, les OCE ont un léger avantage par rapport aux CFD en termes de conditions de marché auxquelles ils peuvent être appliqués, un CFD comme une action et un contrat à terme exige que le prix soit à la hausse. Si le prix cesse de faire de la tendance, il perd son utilité. Ce n'est pas le cas avec les ETO puisque des stratégies peuvent être générées qui profitent réellement d'une hésitation dans le prix. ETOs peuvent également être utilisés pour le commerce à la fois le temps et la volatilité, car ce sont les deux composantes d'un prix ETOs, ils forment également des variables que les commerçants peuvent générer des stratégies pour le commerce. Alors que ces stratégies sont un peu plus compliqué que simplement acheter un appel, ils donnent néanmoins le commerçant la possibilité de négocier toutes les conditions du marché. Prenez la conjecture de Options Si vous êtes désireux d'en apprendre davantage sur les options, vous avez besoin de se tourner vers les commerçants expérimentés qui ont les connaissances, l'expérience et des techniques de pointe pour aider à conduire votre compte dans le profit. Chris Tate et Louise Bedford sont parmi les meilleurs dans l'entreprise, et ont plusieurs produits axés sur le commerce d'options. Chris et Louise peuvent vous aider L'art du commerce d'options en Australie Plongez tête dans le monde des options et voir comment d'autres commerçants prennent le contrôle de leurs propres capitaux propres. Cliquez ici pour en savoir plus sur le livre de Chris Tates Le secret des options d'écriture Ce livre de Louise Bedford est écrit dans un langage facile à comprendre, est fortement recommandé pour les nouveaux arrivants au négoce d'options en Australie et ceux qui commercent déjà le marché des options. 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Options Trading Strategies - Synthetic Short Stock amp 2016 Options ASX Trading Options de jeu Négociation - Que les Jeux commencent Le jeu de négociation ASX 2016 Options vient de commencer aujourd'hui. Après avoir assisté au road show ASX et être des lecteurs dévoués de notre bulletin de stratégie, il est maintenant temps de mettre vos compétences à l'épreuve. Vous disposez de 12 semaines pour maximiser vos rendements sur un portefeuille de 100 000 espèces virtuelles. Le vainqueur du match recevra 1 000 AUD Chaque gagnant hebdomadaire recevra une carte-cadeau de 100 jours Commentaire hebdomadaire du marché Récapitulatif de la stratégie de la semaine dernière: appels couverts La stratégie de la semaine dernière était tout sur la génération de revenus via la vente d'options CALL sur les actions physiques que nous détenons couvert appel. Voici un vrai métier qui a expiré avec succès lors de l'expiration des options de mai, le 26. Ce client particulier possède 1000 unités d'achat ANZ banque sur le prix de 23.80 sur 02052016 juste avant le dividende. ANZ a été Ex-dividende le 9 mai payant 0,80 par action et 0,34 en affranchissement. ACHETÉES ACHETÉES APPELS COUVERTS: 24.51 À l'échéance: ANZ fermé à 25.54 le 26 mai Options expiry day. Bénéfice: 24,51 (prix d'exercice de l'option d'achat) - 23,80 (prix d'achat des actions) 0,71 Bénéfice par action Prime reçue de la vente du 24,51 Option d'achat 0,375 Dividende reçu des actions physiques ANZ 0,80 Rendement total par action 1,88 ou 7,89 en 3 0 jour s Veuillez noter que les investisseurs doivent détenir un stock physique de plus de 45 jours pour être admissible au crédit d'affranchissement sur les paiements de dividendes. Veuillez consulter ce lien pour plus d'informations sur les crédits d'affranchissement. Ato. gov. auFormsYou-and-your-shares-2013-14page11 Cette semaine: Stratégie 4: Synthétique Short Stock La stratégie: Mes actions sont sur le paiement d'un dividende, mais le marché ressemble à son va tomber, comment puis-je retarder la vente de mon Actions pour capturer le dividende et éviter les pertes en capital en même temps Cette stratégie d'options implique à la fois Call et Put options. Comme l'objectif de cette stratégie est de tirer profit de la baisse des cours boursiers, l'option PUT sera ACHETE et l'option CALL sera VENDUE: Acheté PUT Vendu CALL Même effet que la vente d'actions physiques Cette stratégie est appelée Synthetic Short stock position parce que Risque est presque identique à court stock. Si le poste est détenu jusqu'à son expiration, le scénario suivant se concrétisera: Scénario 1 Stock baissé: L'option Put augmentera en valeur. Vous pouvez soit vendre l'option de vente elle-même pour un bénéfice, soit exercer vos droits en tant qu'acheteur d'options et vendre vos actions au prix d'exercice de Put (A). Scénario 2 Stock Rallied: L'option Sold Call sera exercée au Point A. N'oubliez pas que vous êtes vendeur de l'option Call, vous vous êtes engagé à vendre vos actions au point A. Dans ce scénario, même si vous n'avez pas gagné sur le côté options Le commerce, vous êtes en mesure de vendre vos actions à un prix plus élevé. Il est intéressant de noter que la plupart des investisseurs, qui dirigent cette stratégie, ne prévoient pas de rester dans leur position jusqu'à l'expiration. Dans la plupart des cas, la stratégie sera fermée tôt pour un profit si le prix du stock sous-jacent diminue fortement. Au début de la stratégie, vous recevrez très probablement un crédit net, mais vous aurez certaines exigences de marge supplémentaire dans votre compte en raison de l'appel à court. Vous êtes en mesure de déposer des actions physiques contre ces positions pour satisfaire les exigences de marge, au lieu d'avoir besoin de trouver de l'argent à couvrir. Pause - À l 'expiration Frappe A Plus le crédit net reçu ou moins le débit net payé pour établir la stratégie. Vous voulez que le stock à complètement réservoir maximal bénéfice potentiel Le bénéfice potentiel est substantielle si le stock va à zéro, mais limité au prix d'exercice A plus le crédit net reçu ou moins le débit net payé pour établir la stratégie. Risque maximal de perte Le risque est théoriquement illimité si le cours des actions continue à augmenter. L'exigence de marge est due à la composante Appel soldé. Des stocks seront déposés pour couvrir ces marges. (Rappelez-vous, vous devez posséder le stock sous-jacent afin de vendre des appels sinon le poste sera considéré comme un appel nu). Diminution du temps Neutre La décroissance du temps érodera la valeur de l'option de vente que vous avez achetée (mauvaise), mais elle érodera également la valeur de l'option d'achat que vous avez vendue (ce qui est bon). Volatilité Neutre La volatilité augmentera la valeur de l'option d'achat que vous avez vendue (mauvaise), mais elle augmentera également la valeur de l'option de vente que vous avez achetée (bonne). Ce qu'il faut surveiller sur le marché cette semaine US FEDs commentaire vendredi soir sur les ajustements de taux d'intérêt a levé les marchés à l'échelle mondiale. Nous sommes à nouveau à la croisée avec le SampP 500 et l'indice All Ords détenant des niveaux critiques. En Australie, nous avons établi une tendance à la baisse dans le graphique quotidien. Mais la vente en mai et disparaître thématique didnt tout à fait jouer cette année. Nous n'avons pas eu de pistes hors des États-Unis car les marchés étaient fermés pour les services de Memorial Day lundi. Nous sommes à l'extrémité supérieure de la fourchette de négociation sur les All Ords avec des volumes de négociation diminuant quotidiennement. Quelle semaine lourde de données économiques - Nous avons le mois de fin le lundi et le mardi - L'indice MSCI rééquilibrage hors de l'Asie - Approbation du bâtiment australien pour le mois de mai - Zone macro de la zone euro communiqué - Chine Fabrication des secteurs privé et public Mercredi - US Manufacturing PMI données sur les premières heures de jeudi - numéros d'usine aux États-Unis le vendredi soir - US NON FARM NUMÉROS DE PAIEMENT (sans doute le FED sera regarder ce nombre très étroitement pour les justifications sur une hausse des taux) pourrait le manque actuel de volatilité Soyez le calme avant la tempête Nous devrons attendre et voir. Xiaoming propose des stratégies d'options hebdomadaires, contactez-la pour en savoir plus. À propos de Xiaoming Huang 61 (3) 8633 9912 Email Profil Xiaoming a travaillé dans le secteur des services financiers depuis plus de 10 ans en tant que conseiller clientèle privée. En tant que spécialiste des dérivés, Xiaoming est très expérimenté dans la fourniture de stratégies sur actions et sur dérivés sur mesure pour des clients nationaux et internationaux à fort potentiel net. Xiaoming est diplômé de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne avec un baccalauréat en économie spécialisé en économie et en finance. Elle est accréditée niveau 1 et 2 conseillers en dérivés, ainsi que sous licence pour fournir des conseils financiers aux fonds de pension de retraite et les produits à effet de levier. Ses qualités professionnelles comprennent Bachelor of Business RMIT Economie et Finances ASX conseiller en dérivés accrédités Niveau 1 amp 2 RG 146 Accredited SAA Superannuation Accrédité CFD et FX accrédités Comme un niveau 2 ASX accrédité options conseiller, Xiaoming néglige les comptes orientés vers les options pour les commerçants sophistiqués. Elle est aussi un commerçant actif de son propre compte. Xiaoming Huang parle sur les stratégies d'option à de nombreux séminaires d'investissement et publie des options hebdomadaires des stratégies de pièces couvrant l'équité, et les options d'index à des fins d'éducation pour le site Web PhillipCapital Australie. Pourquoi choisir PhillipCapital